银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A (010561.jj)(已退市)小盘价值银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 退市时间 | 2024-02-02 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% | ||
| 相关基金: | 目标基金小盘价值 | ||||||
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银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,882.82万 | 1,944.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,483.53万 | 2,374.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,671.13万 | 2,432.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2,567.41万 | 2,326.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2,760.09万 | 2,440.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,698.52万 | 3,487.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3,723.16万 | 3,570.70万元 | -- |
