永赢成长领航混合A (010562.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6516元基金经理欧子辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率552.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢成长领航混合A(010562) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 318.96万元 | 1.50% | 53.16万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 932.19万元 | 1.50% | 155.36万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 552.37万元 | 1.50% | 92.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,285.33万元 | 1.50% | 214.22万元 | 0.25% |
