东方恒瑞短债债券B
(010566.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3.00		成立日期2020-12-16
总资产规模
3,163.28万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.67%
相关基金: 主从基金东方恒瑞短债债券A 、 东方恒瑞短债债券C
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东方恒瑞短债债券B(010566) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.79亿95.22%
(其中) 债券2.79亿95.22%
2 返售型金融资产1,105.89万3.78%
3 银行存款及结算备付金279.68万0.96%
4 其他资产14.08万0.05%
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