东方恒瑞短债债券B(010566) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,163.28万 | 2,864.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9,299.76万 | 8,434.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,231.12万 | 5,694.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.37亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.32亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.81亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4.62亿 | 4.39亿元 | -- |
