东方恒瑞短债债券C (010567.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,490.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0964元基金经理郑雪莹管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方恒瑞短债债券A 、 东方恒瑞短债债券B | ||||
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东方恒瑞短债债券C(010567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-11 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-09-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-09-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-09-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-09-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-09-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-09-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-09-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-09-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-09-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-09-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-09-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-09-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-09-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-09-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-09-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-09-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-09-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-09-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-08-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-08-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-08-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-08-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-08-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-08-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-08-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
