中信建投3-5年政金债A (010581.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0187元基金经理于智翔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投3-5年政金债C | ||||
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.90亿 | 98.71% |
| (其中) 债券 | 6.90亿 | 98.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 122.00万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 777.49万 | 1.11% |
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