中信建投3-5年政金债A (010581.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0187元基金经理于智翔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投3-5年政金债C | ||||
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.10亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.92亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.93亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.96亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.43亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4.19亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 11.45亿 | 11.02亿元 | -- |
