中信建投3-5年政金债C (010582.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0195元基金经理于智翔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 71.77万元 | 0.15% | 23.92万元 | 0.05% |
| 2023-11-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 33.44万元 | 0.15% | 11.15万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 154.10万元 | 0.15% | 51.37万元 | 0.05% |
