中信建投3-5年政金债C (010582.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0195元基金经理于智翔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投3-5年政金债A | ||||
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中信建投3-5年政金债 | |
| 基金主代码 | 010581 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-10 | |
| 总份额 | 5.43亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中信建投基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中信建投3-5年政金债A | 中信建投3-5年政金债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010581 | 010582 |
| 子基金份额 | 4.88亿 份 (2024-06-30) | 5,525.77万 份 (2024-06-30) |
