渤海汇金新动能主题混合A (010584.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8615元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.05倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金新动能主题混合C | ||||
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渤海汇金新动能主题混合A(010584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-12-25 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-12-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-12-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-12-20 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-12-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-16 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-12 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-12-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-12-10 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-12-06 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-05 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-12-04 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-12-03 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-02 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-29 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-11-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-25 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-20 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-11-19 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-18 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-15 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-14 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-13 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-11 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-07 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-06 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-11-05 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-04 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-01 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-31 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-10-30 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-10-29 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-10-28 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-25 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-10-23 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-10-22 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-10-21 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-18 | 0.8126元 | 0.8126元 |
