渤海汇金新动能主题混合A (010584.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8615元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.05倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金新动能主题混合C | ||||
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渤海汇金新动能主题混合A(010584) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,495.90万 | 3,103.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,205.13万 | 3,187.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,717.93万 | 3,540.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4,464.18万 | 5,009.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,658.35万 | 2,966.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2,809.85万 | 3,059.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2,812.75万 | 3,222.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 2,498.68万 | 3,417.70万元 | -- |
