鹏扬先进制造混合C (010588.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5109元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬先进制造混合A | ||||
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鹏扬先进制造混合C(010588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-07-25 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-07-24 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-23 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-07-22 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-19 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-18 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-17 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-16 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-15 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-07-12 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-11 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-07-10 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-09 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-07-08 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-07-05 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-04 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-07-03 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-07-02 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-07-01 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-06-28 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-06-27 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-06-26 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-06-25 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-06-24 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-21 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-06-20 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-06-19 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-18 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-06-17 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-06-14 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-13 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-06-12 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-06-11 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-06-07 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-06-06 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-06-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-04 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-06-03 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-05-31 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-05-30 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-05-29 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-05-28 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-05-27 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-05-24 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-05-23 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-05-22 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-05-21 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-05-20 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-05-17 | 0.5752元 | 0.5752元 |
