广发睿选三年持有期混合 (010594.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6883元基金经理刘彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿选三年持有期混合(010594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 90.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,517.25万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 50.68万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.17亿 | 68.98% |
| 建筑业 | 1,839.60万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.22万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.04%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,058.06万 | 8.83% |
| 医疗保健 | 1,911.34万 | 4.16% |
| 非日常生活消费品 | 1,866.75万 | 4.06% |
加载中......
