广发睿选三年持有期混合 (010594.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5519元基金经理刘彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.24% |
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广发睿选三年持有期混合(010594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,419.64万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 332.54万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 69.55% |
| 建筑业 | 1,830.36万 | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516.59万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.21万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,015.55万 | 9.55% |
| 能源 | 1,854.27万 | 4.41% |
| 非日常生活消费品 | 428.80万 | 1.02% |
| 通讯业务 | 401.06万 | 0.95% |
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