广发成长精选混合A (010595.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.57万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5001元基金经理刘彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长精选混合C | ||||
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广发成长精选混合A(010595) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.10亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 28.10亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 597.62万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.52亿 | 69.83% |
| 建筑业 | 1.22亿 | 3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.80亿 | 9.09% |
| 非日常生活消费品 | 1.29亿 | 4.17% |
| 医疗保健 | 1.27亿 | 4.13% |
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