广发成长精选混合A (010595.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.57万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5001元基金经理刘彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长精选混合C | ||||
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广发成长精选混合A(010595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-11-11 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-11-08 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-11-07 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-11-06 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-11-05 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-11-04 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-11-01 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-10-31 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-10-30 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-10-29 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-10-28 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-10-25 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-10-24 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-10-23 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-10-22 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-10-21 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-10-18 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-10-17 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-10-16 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-10-15 | 0.4359元 | 0.4359元 |
| 2024-10-14 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-10-11 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-10-10 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-10-09 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-10-08 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-09-30 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-09-27 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-09-26 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-09-25 | 0.3859元 | 0.3859元 |
| 2024-09-24 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2024-09-23 | 0.3721元 | 0.3721元 |
| 2024-09-20 | 0.3719元 | 0.3719元 |
| 2024-09-19 | 0.3741元 | 0.3741元 |
| 2024-09-18 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2024-09-13 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-09-12 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2024-09-11 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2024-09-10 | 0.3705元 | 0.3705元 |
| 2024-09-09 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-09-06 | 0.3710元 | 0.3710元 |
| 2024-09-05 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2024-09-04 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-09-03 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2024-09-02 | 0.3676元 | 0.3676元 |
| 2024-08-30 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-08-29 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-08-28 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-08-27 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2024-08-26 | 0.3766元 | 0.3766元 |
