广发成长精选混合A (010595.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8.57万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4820元基金经理刘彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长精选混合C | ||||
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广发成长精选混合A(010595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-12-24 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-12-23 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-12-20 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-12-19 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-12-18 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-12-17 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-12-16 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-12-13 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-12-12 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-12-11 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-12-10 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-12-09 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-12-06 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-12-05 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-12-04 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-12-03 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-12-02 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-11-29 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-11-28 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-11-27 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-11-26 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-11-25 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-11-22 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-11-21 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-11-20 | 0.4781元 | 0.4781元 |
| 2024-11-19 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-11-18 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-11-15 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-11-14 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-11-13 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-11-12 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-11-11 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-11-08 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-11-07 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-11-06 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-11-05 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-11-04 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-11-01 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-10-31 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-10-30 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-10-29 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-10-28 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-10-25 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-10-24 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-10-23 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-10-22 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-10-21 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-10-18 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-10-17 | 0.4304元 | 0.4304元 |
