广发成长精选混合A (010595.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4473元持有人户数8.57万基金经理刘彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长精选混合C | ||||
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广发成长精选混合A(010595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-09-27 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-09-26 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-09-25 | 0.3859元 | 0.3859元 |
| 2024-09-24 | 0.3817元 | 0.3817元 |
| 2024-09-23 | 0.3721元 | 0.3721元 |
| 2024-09-20 | 0.3719元 | 0.3719元 |
| 2024-09-19 | 0.3741元 | 0.3741元 |
| 2024-09-18 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2024-09-13 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-09-12 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2024-09-11 | 0.3740元 | 0.3740元 |
| 2024-09-10 | 0.3705元 | 0.3705元 |
| 2024-09-09 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-09-06 | 0.3710元 | 0.3710元 |
| 2024-09-05 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2024-09-04 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-09-03 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2024-09-02 | 0.3676元 | 0.3676元 |
| 2024-08-30 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-08-29 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-08-28 | 0.3701元 | 0.3701元 |
| 2024-08-27 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2024-08-26 | 0.3766元 | 0.3766元 |
| 2024-08-23 | 0.3771元 | 0.3771元 |
| 2024-08-22 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2024-08-21 | 0.3771元 | 0.3771元 |
| 2024-08-20 | 0.3766元 | 0.3766元 |
| 2024-08-19 | 0.3793元 | 0.3793元 |
| 2024-08-16 | 0.3778元 | 0.3778元 |
| 2024-08-15 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2024-08-14 | 0.3723元 | 0.3723元 |
| 2024-08-13 | 0.3754元 | 0.3754元 |
| 2024-08-12 | 0.3721元 | 0.3721元 |
| 2024-08-09 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-08-08 | 0.3732元 | 0.3732元 |
| 2024-08-07 | 0.3759元 | 0.3759元 |
| 2024-08-06 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2024-08-05 | 0.3727元 | 0.3727元 |
| 2024-08-02 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-08-01 | 0.3899元 | 0.3899元 |
| 2024-07-31 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-07-30 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2024-07-29 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2024-07-26 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2024-07-25 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2024-07-24 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2024-07-23 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-07-22 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-07-19 | 0.4019元 | 0.4019元 |
