创金合信景雯混合A(010597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
2024-04-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 62.97万元 | 0.80% | 7.87万元 | 0.10% |
2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 30.44万元 | 0.80% | 3.80万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 55.96万元 | 0.80% | 6.99万元 | 0.10% |