创金合信景雯混合A (010597.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,800.00 | 成立日期 | 2021-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1566元基金经理黄弢 、 王一兵 、 吕沂洋管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率109.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景雯混合C | ||||
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创金合信景雯混合A(010597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-12-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-04 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-02 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-11-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-11-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-10-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-28 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-10-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-10-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-10-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
