创金合信景雯混合A(010597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-15 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-05-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-05-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-05-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-05-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
