创金合信鑫祥混合C (010606.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数556.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1667元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祥混合A | ||||
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创金合信鑫祥混合C(010606) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 859.85万 | 747.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,290.43万 | 3,874.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,318.86万 | 3,881.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 4,147.19万 | 3,740.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,812.09万 | 3,471.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3,790.25万 | 3,463.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3,617.51万 | 3,292.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,416.26万 | 4,111.59万元 | -- |
