创金合信鑫祥混合C(010606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-08-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-08-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-08-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-08-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-08-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-07-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-07-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-02 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
