创金合信鑫祥混合C(010606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-09-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-09-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-09-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-09-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-09-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-09-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-09-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-09-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-09-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-09-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-09-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-09-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-09-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-09-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-09-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-09-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-09-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-08-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-08-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-08-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-08-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-08-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-08-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-08-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-25 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
