国联产业趋势一年定开混合C (010614.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 退市时间 | 2024-02-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-18.58% | ||
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国联产业趋势一年定开混合C(010614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-26 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-02-23 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-02-22 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-02-21 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-02-20 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-02-19 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-02-08 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-02-07 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-02-05 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-02-02 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-02-01 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-01-31 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-01-30 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-01-29 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-01-26 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-01-25 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-01-24 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-01-23 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-01-22 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-01-19 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-01-18 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-01-17 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-01-16 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-01-15 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-01-12 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-01-11 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-01-10 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-01-09 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-01-08 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-01-05 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-01-04 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-01-03 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-01-02 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2023-12-29 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2023-12-28 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2023-12-27 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2023-12-26 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2023-12-25 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2023-12-22 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2023-12-21 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2023-12-20 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2023-12-19 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2023-12-18 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2023-12-15 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2023-12-14 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2023-12-13 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2023-12-12 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2023-12-11 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2023-12-08 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2023-12-07 | 0.5744元 | 0.5744元 |
