国金自主创新C (010616.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4864元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.48% |
| 相关基金: | 主从基金国金自主创新A | ||||
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国金自主创新C(010616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 65.68% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 65.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 33.43% |
| 3 | 其他资产 | 387.16万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 48.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,108.53万 | 4.86% |
| 建筑业 | 1,685.87万 | 3.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,069.10万 | 2.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.99%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,730.44万 | 3.99% |
| 电信服务 | 871.43万 | 2.01% |
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