国金自主创新C (010616.jj)国金基金管理有限公司持有人户数4.56万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5772元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.06% |
| 相关基金: | 主从基金国金自主创新A | ||||
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国金自主创新C(010616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.05亿 | 90.15% |
| (其中) 股票 | 4.05亿 | 90.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,100.41万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 330.47万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 70.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,579.55万 | 7.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.39%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,201.27万 | 4.89% |
| 消费者非必需品 | 1,593.75万 | 3.54% |
| 医疗保健 | 1,329.53万 | 2.96% |
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