国金自主创新C (010616.jj)国金基金管理有限公司持有人户数4.56万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5772元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.06% |
| 相关基金: | 主从基金国金自主创新A | ||||
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国金自主创新C(010616) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2.26亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2.11亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 2.25亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.59亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 3.18亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 3.27亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 3.24亿 | 4.93亿元 | -- |
