兴业消费精选混合A (010617.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,589.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7340元基金经理蒋丽丝管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率352.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴业消费精选混合C | ||||
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兴业消费精选混合A(010617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2025-01-07 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2025-01-06 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2025-01-03 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-01-02 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-12-31 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-30 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-27 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-12-26 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-12-25 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-12-24 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-23 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-20 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-12-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-12-18 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-12-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-16 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-13 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-12-12 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-11 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-10 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-12-09 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-06 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-12-05 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-12-03 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-02 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-29 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-28 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-27 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-11-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-11-21 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-11-20 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-19 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-18 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-11-15 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-11-14 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-13 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-12 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-11-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-08 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-07 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-06 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-05 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-11-04 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-01 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-10-31 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-30 | 0.7262元 | 0.7262元 |
