兴业消费精选混合A (010617.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6200元基金经理蒋丽丝管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率352.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.10% |
| 相关基金: | 主从基金兴业消费精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业消费精选混合A(010617) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 9,477.53万 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,860.71万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 9,251.22万 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1.09亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.20亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 2.15亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 2.22亿 | 2.84亿元 | -- |
