惠升和睿兴利债券A (010630.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理孙庆 、 沈亚峰管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率68.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和睿兴利债券C | ||||
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惠升和睿兴利债券A(010630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 59.78万元 | 0.70% | 8.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 116.02万元 | 0.70% | 16.57万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.10万元 | 0.70% | 2.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 36.70万元 | 0.70% | 5.24万元 | 0.10% |
