惠升和睿兴利债券A (010630.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理孙庆 、 沈亚峰管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率68.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和睿兴利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和睿兴利债券A(010630) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,354.37万 | 8,263.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.12亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.51亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.00亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.00亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,032.82万 | 5,122.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,965.10万 | 5,123.41万元 | -- |
