财通安盈混合A (010636.jj)财通基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0702元基金经理匡恒 、 闫梦璇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率116.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金财通安盈混合C | ||||
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财通安盈混合A(010636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.04万元 | 0.60% | 6.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 132.53万元 | 0.60% | 22.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 70.76万元 | 0.60% | 11.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 194.09万元 | 0.60% | 32.35万元 | 0.10% |
