财通安盈混合A (010636.jj)财通基金管理有限公司持有人户数154.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0702元基金经理匡恒 、 闫梦璇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率116.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金财通安盈混合C | ||||
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财通安盈混合A(010636) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,722.25 | 5,325.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,758.98 | 5,624.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,794.59 | 5,628.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,303.62万 | 5,074.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,127.64万 | 5,934.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,840.84万 | 6,591.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 7,902.91万 | 7,501.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8,814.44万 | 8,515.54万元 | -- |
