农银瑞祥一年混合 (010642.jj)(已退市)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 退市时间 | 2023-12-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.37% | ||
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农银瑞祥一年混合(010642) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,741.97万 | 9.74% |
| (其中) 股票 | 1,741.97万 | 9.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 73.09% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 73.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,850.10万 | 15.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 205.88万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 16.35万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.74%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 576.86万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346.44万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 305.56万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222.40万 | 1.24% |
| 制造业 | 199.89万 | 1.12% |
| 房地产业 | 63.70万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 27.12万 | 0.15% |
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