农银瑞祥一年混合 (010642.jj)(已退市)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 退市时间 | 2023-12-25 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.37% | ||
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农银瑞祥一年混合(010642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 87.59万元 | 0.80% | 10.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 276.34万元 | 0.80% | 34.54万元 | 0.10% |
