融通价值趋势混合C (010647.jj)融通基金管理有限公司持有人户数882.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6756元基金经理李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值趋势混合A | ||||
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融通价值趋势混合C(010647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.13万元 | 1.50% | 5.35万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 68.59万元 | 1.50% | 11.43万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 38.05万元 | 1.50% | 6.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.05万元 | 1.50% | 13.34万元 | 0.25% |
