融通价值趋势混合C(010647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-25 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-07-24 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-23 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-22 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-19 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-18 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-17 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-16 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-15 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-12 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-07-11 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-10 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-09 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-08 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-05 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-04 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-03 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-02 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-01 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-06-28 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-27 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-26 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-06-25 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-24 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-21 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-20 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-06-19 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-18 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-17 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-06-14 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-06-13 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-12 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-06-11 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-07 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-06-06 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-06-05 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-06-04 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-06-03 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-05-31 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-05-30 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-29 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-05-28 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-05-27 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-05-24 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-05-23 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-05-22 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-05-21 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-05-20 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-05-17 | 0.5779元 | 0.5779元 |
