天弘医药创新A (010654.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6534元基金经理郭相博管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率110.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘医药创新C | ||||
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天弘医药创新A(010654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-25 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-24 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-23 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-22 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-19 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-17 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-16 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-15 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-12 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-11 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-10 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-09 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-08 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-05 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-04 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-03 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-02 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-01 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-06-28 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-06-27 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-06-26 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-06-25 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-24 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-21 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-19 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-06-18 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-17 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-14 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-13 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-12 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-06-11 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-07 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-06 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-05 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-04 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-30 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-05-29 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-05-28 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-05-27 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-24 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-05-23 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-05-22 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-05-21 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-05-20 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-17 | 0.7194元 | 0.7194元 |
