天弘医药创新C (010655.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6443元基金经理郭相博管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘医药创新A | ||||
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天弘医药创新C(010655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,230.34万元 | 1.00% | 281.42万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 655.09万元 | 1.00% | 163.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,137.42万元 | 1.00% | 284.36万元 | 0.25% |
