天弘医药创新C (010655.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6443元基金经理郭相博管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘医药创新A | ||||
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天弘医药创新C(010655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-25 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-24 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-23 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-22 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-19 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-17 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-07-16 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-15 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-12 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-11 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-10 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-09 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-08 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-05 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-04 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-03 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-02 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-01 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-06-28 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-27 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-26 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-25 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-24 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-21 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-20 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-19 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-06-18 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-17 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-06-14 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-13 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-12 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-11 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-07 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-06 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-06-05 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-04 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-03 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-05-31 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-05-30 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-05-29 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-28 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-05-27 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-05-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-05-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-22 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-05-21 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-05-20 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-05-17 | 0.7099元 | 0.7099元 |
