海富通欣睿混合A (010657.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1274元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率64.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣睿混合C | ||||
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海富通欣睿混合A(010657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-25 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-07-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-23 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-07-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-06-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-06-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-06-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-06-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-06-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-06-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-06-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-06 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-06-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-04 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-05-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-05-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-05-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-05-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-05-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-05-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-05-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-05-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-05-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-05-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-05-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
