海富通欣睿混合C (010658.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣睿混合A | ||||
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海富通欣睿混合C(010658) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,762.01万 | 24.08% |
| (其中) 股票 | 8,762.01万 | 24.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.67亿 | 73.50% |
| (其中) 债券 | 2.67亿 | 73.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 631.84万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 146.09万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,047.47万 | 13.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 594.34万 | 1.63% |
| 建筑业 | 562.77万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 525.04万 | 1.44% |
| 金融业 | 397.10万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.93万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 207.38万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204.79万 | 0.56% |
| 采矿业 | 189.42万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.67万 | 0.28% |
| 房地产业 | 36.97万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.82%) |
|---|---|---|
| 工业 | 422.65万 | 1.16% |
| 金融 | 101.66万 | 0.28% |
| 房地产 | 36.39万 | 0.10% |
| 原材料 | 28.70万 | 0.08% |
| 通信服务 | 24.60万 | 0.07% |
| 信息技术 | 16.87万 | 0.05% |
| 非日常生活消费品 | 15.00万 | 0.04% |
| 能源 | 12.73万 | 0.03% |
| 公用事业 | 4.32万 | 0.01% |
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