海富通欣睿混合C (010658.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣睿混合A | ||||
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海富通欣睿混合C(010658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 346.85万元 | 0.60% | 57.81万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 160.04万元 | 0.60% | 26.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 327.52万元 | 0.60% | 54.59万元 | 0.10% |
