工银传媒指数C (010677.jj)中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.79万 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9893元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银传媒指数A 、 工银传媒指数E | ||||
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工银传媒指数C(010677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-25 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-22 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-19 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-11-18 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-04 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-10-31 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-29 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-10-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-25 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-10-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-10-23 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-10-22 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-21 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-10-18 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-17 | 0.8739元 | 0.8739元 |
