中欧均衡成长混合A (010678.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6171元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金中欧均衡成长混合C | ||||
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中欧均衡成长混合A(010678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-08-29 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-28 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-08-27 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-08-26 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-23 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-22 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-08-21 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-20 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-19 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-08-16 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-15 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-14 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-13 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-12 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-08-09 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-08 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-08-07 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-06 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-08-05 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-02 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-01 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-31 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-30 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-29 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-26 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-25 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-24 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-23 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-22 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-19 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-18 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-17 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-16 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-15 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-12 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-11 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-10 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-09 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-08 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-05 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-04 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-03 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-02 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-01 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-28 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-27 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-26 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-06-25 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-24 | 0.6400元 | 0.6400元 |
