中欧均衡成长混合C (010679.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5990元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.87% |
| 相关基金: | 主从基金中欧均衡成长混合A | ||||
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中欧均衡成长混合C(010679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-29 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-08-28 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-08-27 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-08-26 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-23 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-08-22 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-08-21 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-08-20 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-19 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-08-16 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-08-15 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-14 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-08-13 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-08-12 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-09 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-08-08 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-07 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-06 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-05 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-08-02 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-01 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-31 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-30 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-29 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-26 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-25 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-24 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-23 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-22 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-19 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-18 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-17 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-16 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-15 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-12 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-11 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-10 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-09 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-08 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-05 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-04 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-03 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-02 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-01 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-28 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-27 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-26 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-06-25 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-06-24 | 0.6221元 | 0.6221元 |
