中欧均衡成长混合C (010679.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5990元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.87% |
| 相关基金: | 主从基金中欧均衡成长混合A | ||||
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中欧均衡成长混合C(010679) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 6,504.20万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,468.21万 | 8,962.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 5,874.29万 | 9,226.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,603.19万 | 9,553.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 7,274.84万 | 9,908.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 7,806.08万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 7,379.19万 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 7,467.90万 | 1.05亿元 | -- |
