华夏新兴成长股票A (010680.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6291元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴成长股票C | ||||
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华夏新兴成长股票A(010680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-25 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-24 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-23 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-22 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-19 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-18 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-17 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-16 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-15 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-07-12 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-11 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-10 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-09 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-08 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-05 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-04 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-03 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-02 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-01 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-28 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-27 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-26 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-06-25 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-06-24 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-06-21 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-06-20 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-06-19 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-18 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-06-17 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-06-14 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-13 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-12 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-11 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-07 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-06 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-05 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-06-04 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-06-03 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-05-31 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-30 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-05-29 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-05-28 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-05-27 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-05-24 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-05-23 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-05-22 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-05-21 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-05-20 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-05-17 | 0.6453元 | 0.6453元 |
