华夏新兴成长股票A (010680.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数17.22万 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7285元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴成长股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新兴成长股票A(010680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-12-19 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-12-18 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-12-17 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-12-16 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-12-13 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-12-12 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-11 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-12-10 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-12-09 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-06 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-12-05 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-12-04 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-12-03 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-12-02 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-11-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-28 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-11-26 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-25 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-22 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-11-21 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-20 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-19 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-18 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-11-15 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-14 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-11-12 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-11 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-11-08 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-07 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-06 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-05 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-11-04 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-11-01 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-10-31 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-10-30 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-10-29 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-10-28 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-10-25 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-10-24 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-10-23 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-10-22 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-10-21 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-10-18 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-10-17 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-16 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-15 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-10-14 | 0.7404元 | 0.7404元 |
