华夏新兴成长股票A (010680.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数17.22万 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7285元基金经理张帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新兴成长股票C | ||||
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华夏新兴成长股票A(010680) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 36.09亿 | 49.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 32.67亿 | 51.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.36亿 | 52.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 35.44亿 | 54.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.94亿 | 55.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 41.36亿 | 57.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 45.72亿 | 59.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 46.78亿 | 61.02亿元 | -- |
