工银前沿医疗股票C (010685.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.28万 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6350元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金工银前沿医疗股票A | ||||
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工银前沿医疗股票C(010685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-12-19 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-12-18 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-12-17 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-12-16 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-12-13 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-12-12 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-12-11 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-12-10 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-12-09 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2024-12-06 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2024-12-05 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-12-04 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2024-12-03 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2024-12-02 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2024-11-29 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-11-28 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2024-11-27 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2024-11-26 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2024-11-25 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-11-22 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-11-21 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2024-11-20 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-11-19 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2024-11-18 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-11-15 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-11-14 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-11-13 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-11-12 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2024-11-11 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2024-11-08 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2024-11-07 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2024-11-06 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2024-11-05 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-11-04 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-11-01 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2024-10-31 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-10-30 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-10-29 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-10-28 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2024-10-25 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-10-24 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-10-23 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-10-22 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2024-10-21 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2024-10-18 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2024-10-17 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-10-16 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-10-15 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-10-14 | 2.7420元 | 2.7420元 |
