工银前沿医疗股票C (010685.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.28万 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6350元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金工银前沿医疗股票A | ||||
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工银前沿医疗股票C(010685) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.81元 | 17.98亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.57元 | 17.08亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.87亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.03元 | 22.26亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.00亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.39元 | 23.85亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.45元 | 25.28亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.32元 | 26.47亿 | 7.97亿元 | -- |
