招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0223元基金经理侯杰 、 孙麓深 、 欧阳倩蓉管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞德一年持有期混合A | ||||
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,699.18万 | 6.06% |
| (其中) 股票 | 2,699.18万 | 6.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.84亿 | 86.20% |
| (其中) 债券 | 3.84亿 | 86.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,432.30万 | 7.71% |
| 4 | 其他资产 | 14.52万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,499.81万 | 3.37% |
| 采矿业 | 218.94万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.66万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.77万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.72%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 407.11万 | 0.91% |
| 通信服务 | 207.32万 | 0.47% |
| 能源 | 84.05万 | 0.19% |
| 工业 | 48.30万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 19.23万 | 0.04% |
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